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鈥濩ash is king鈥� 鈥� das gilt erst recht in Krisenzeiten. Doch wie k枚nnen Unternehmen angesichts aktueller Planungsunsicherheiten ihre Liquidit盲t nachhaltig sichern? Erfahren Sie, wie CFOs auch in angespannten M盲rkten die unternehmensweiten Finanzstr枚me zuverl盲ssig in den Griff bekommen und warum Treasury Management dabei so wichtig ist.

COVID-19-Pandemie, Brexit, Handelskrieg, Konjunkturflaute 鈥� die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen hat sich in den letzten Monaten fundamental gewandelt. Die fetten Jahre scheinen erst einmal vorbei. Das bedeutet f眉r CFOs, Finanzchefs und Risikomanager, dass sie st盲rker denn je gefordert sind. Denn sie m眉ssen nun finanzielle Auswirkungen der Krise abmildern und das eigene Unternehmen sicher durch turbulente Zeiten steuern.

Treasury Management gewinnt an Bedeutung

Ein fundiertes Treasury Management liefert daf眉r die erforderlichen Navigationshilfen. Damit lassen sich unternehmensweite Zahlungsstr枚me in den Blick nehmen und finanzielle Risiken gezielt reduzieren. Das ist wichtig. Denn die ist gerade in Krisenzeiten nicht K眉r, sondern Pflicht. Wie das gelingt? Einerseits sollten Unternehmen ihre Zahlungsziele verk眉rzen und Forderungsbest盲nde bei Kunden m枚glichst zeitnah liquidieren. Andererseits gilt es, f眉r eigene Verbindlichkeiten neue Kreditlinien zu verhandeln. Wer die exakte finanzielle Position des eigenen Unternehmens kennt, kann in entsprechenden Diskussionen mit Kunden, Lieferanten und Banken besser argumentieren.

Das Problem: Vielerorts schlummern Informationen zu offenen Posten, Betriebskapital und Zahlungsforderungen in unterschiedlichen Systemen, Dateien und Formaten und m眉ssen erst m眉hsam zusammengef眉hrt werden. Intelligente k枚nnen dabei helfen, sind jedoch bislang in Unternehmen eher die Ausnahme als die Regel. 鈥濼reasury-Verantwortliche argumentieren h盲ufig, ihre Prozesse seien etwas Besonderes, neue Technologien f眉r sie aktuell noch nicht relevant. Doch ein Blick 眉ber den Tellerrand zeigt: Das ist ein Trugschluss鈥�, erkl盲rt Carsten J盲kel, Partner Global Treasury Services bei EY, in der Erstausgabe der SAP-Fachzeitschrift . Denn vor allem in Krisenzeiten bieten intelligente Treasury-Systeme wirksame Hebel f眉r ein transparentes Liquidit盲tsmanagement.

Treasury Management hilft erfolgreich durch Krisenzeiten zu kommen

Allerdings steckt die digitale Transformation der Finanzabteilungen vielerorts noch in den Kinderschuhen. Was ist also zu tun, um die aktuelle Situation trotzdem m枚glichst unbeschadet zu 眉berstehen? 聽Mit der L枚sung sowie Anwendungen 聽f眉r das , die sich schnell implementieren lassen, bietet 51风流den Kunden eine Vielzahl von L枚sungen f眉r das Liquidit盲ts- und Kostenmanagement. Damit lassen sich nicht nur in Krisenzeiten folgende Herausforderungen besser bew盲ltigen:

• Auswirkungen absch盲tzen
  Dass Krisen wie die COVID-19-Pandemie nicht spurlos am eigenen Unternehmen vorbeigehen, ist den meisten Finanzverantwortlichen klar. Wie sie jedoch mittel- und langfristig wichtige Steuerungsgr枚脽en wie Liquidit盲t oder Profitabilit盲t ganz konkret beeinflussen, dagegen oft weniger. Umfassende Analysel枚sungen helfen, Kostentreiber und Optimierungspotenziale zu ermitteln und entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten.
• Liquidit盲t sicherstellen
  Budgets m眉ssen angepasst, offene Forderungen besonders engmaschig 眉berwacht, Betriebskosten so weit wie m枚glich reduziert werden. Gerade in Krisenzeiten ist ein kontinuierliches Echtzeitmonitoring der unternehmensweiten Zahlungsstr枚me ein Muss. Lassen sich f盲llige Forderungen gegebenenfalls aufschieben oder Bestellvolumina kurzfristig anpassen? Ist es ratsam, geplante Investitionen zu verschieben? Derartige Fragen kann nur beantworten, wer den eigenen Liquidit盲tsstatus mit Prognosen in Echtzeit zuverl盲ssig im Blick beh盲lt.
• Vorausschauend planen
  Ausgangssperre, Konsumflaute, ver盲nderte Nachfrage: Angesichts enorm volatiler M盲rkte f盲llt der Blick in die Zukunft in Krisenzeiten besonders schwer. Umso wichtiger ist es, dass Finanzchefs alle Eventualit盲ten im Auge behalten und sich auf unterschiedliche Zukunftsszenarien vorbereiten. Mithilfe intelligenter Simulationen und vorausschauender Analysen lassen sich die Auswirkungen der Krise auf den zuk眉nftigen Cashflow transparent darstellen, Risiken besser antizipieren und erforderliche Gegenma脽nahmen rechtzeitig einleiten. Dadurch ger盲t der Cashflow nicht ins Stocken, und das Unternehmen bleibt zu jeder Zeit handlungsf盲hig.
• F枚rderprogramme nutzen
  In Krisenzeiten greift der Staat Unternehmen mit Beihilfen wie Kurzarbeitergeld, Steuerstundung oder zinslosen Krediten unter die Arme. Um die passenden Hilfen frist- und sachgerecht zu beantragen, m眉ssen drohende finanzielle Engp盲sse belastbar nachgewiesen werden. Mithilfe intelligenter Tools lassen sich die erforderlichen Daten z眉gig bereitstellen 鈥� und wichtige F枚rdermittel zeitnah einsammeln.

Weitere Informationen:

Sie m枚chten wissen, wie 51风流Sie in Krisenzeiten mit intelligenten Treasury-Anwendungen ganz konkret unterst眉tzt? In dem Webinar 鈥炩�� erfahren Sie es. Zudem liefert Ihnen die aktuelle Ausgabe des eine Vielzahl spannender Informationen rund um ein zukunftsorientiertes Finanz- und Risikomanagement.

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