{"id":159564,"date":"2022-01-27T07:00:59","date_gmt":"2022-01-27T06:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/news.sap.com\/germany\/?p=159564"},"modified":"2022-01-27T12:49:35","modified_gmt":"2022-01-27T11:49:35","slug":"working-capital-management-taulia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.sap.com\/germany\/2022\/01\/working-capital-management-taulia\/","title":{"rendered":"Hintergrundinformationen zum Working Capital Management von Taulia"},"content":{"rendered":"<p class=\"lead\">Working Capital Management zielt auf die Sicherung und Optimierung der Liquidit\u00e4t eines Unternehmens ab. Es hilft Unternehmen, ihr Umlaufverm\u00f6gen effektiv zu nutzen und einen ausreichenden Cashflow aufrechtzuerhalten, um so kurzfristige Ziele und Verpflichtungen zu erf\u00fcllen. Durch ein effektives Management des Betriebskapitals (Working Capital) k\u00f6nnen Unternehmen Barmittel freisetzen, die sonst in ihren Bilanzen gebunden w\u00e4ren. Infolgedessen k\u00f6nnen sie den Bedarf an externen Krediten verringern, ihr Gesch\u00e4ft ausweiten, Fusionen oder \u00dcbernahmen finanzieren oder in Forschung und Entwicklung investieren.<\/p>\n<p>Betriebskapital ist f\u00fcr die Gesundheit eines jeden Unternehmens unerl\u00e4sslich, aber sein effektives Management ist mitunter ein Balanceakt. Unternehmen m\u00fcssen \u00fcber gen\u00fcgend Mittel verf\u00fcgen, um sowohl geplante als auch unerwartete Kosten zu decken, und gleichzeitig die verf\u00fcgbaren Mittel optimal nutzen. Dies wird durch ein effektives Management von Verbindlichkeiten, Forderungen, Vorratsbest\u00e4nden und Barmitteln erreicht.<\/p>\n<p>Working Capital Management ist der Prozess der Verbesserung der Geldumschlagsdauer (Cash Conversion Cycle CCC) \u00fcber die Optimierung von Verbindlichkeiten, Forderungen und Vorr\u00e4ten. Die Geldumschlagsdauer wird typischerweise in Tagen angegeben und definiert die Zeit, wie schnell ein Unternehmen seine Investition in den Lagerbestand wieder in Barmittel umwandeln kann. Dabei wird die Geldumschlagsdauer wie folgt berechnet:<br \/>\nCCC = DSO + DIO \u2013 DPO.<\/p>\n<ul>\n<li>DSO (Days Sales Outstanding) ist die Anzahl der Tage, die vom Zeitpunkt der Rechnungsstellung bis zum Zahlungseingang vergehen.<\/li>\n<li>DIO (Days Inventory Outstanding) oder Lagerreichweite, gemessen in Tagen, gibt an, wie lange ein Unternehmen Kapital in seinem Lagerbestand bindet.<\/li>\n<li>DPO (Days Payables Outstanding) gibt an, wann eine Gesellschaft durchschnittlich die eigenen Verbindlichkeiten begleicht. Das Ergebnis wird in Tagen dargestellt.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Liquidit\u00e4t eines Unternehmens kann in jedem dieser Bereiche gebunden sein. Die Mittel des Unternehmens sind nicht f\u00fcr andere Zwecke nutzbar, so lange sie in der Lieferkette gebunden sind. Dies gilt es zu vermeiden. Eine Verringerung der DSO, eine Verringerung der DIO und eine Erh\u00f6hung der DPO senken die Geldumschlagsdauer eines Unternehmens. Mit anderen Worten, der Cashflow wird beschleunigt.<\/p>\n<p>F\u00fcr jeden Bereich der Geldumschlagsdauer gibt es L\u00f6sungen, die dazu beitragen, die Liquidit\u00e4tssituation eines Unternehmens zu verbessern.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>L\u00f6sungen f\u00fcr Verbindlichkeiten<\/strong>: Diese werden vom K\u00e4ufer angesto\u00dfen, d.h. der K\u00e4ufer erm\u00f6glicht es dem Lieferanten, Barmittel fr\u00fcher zu erhalten. In solchen F\u00e4llen basieren die Finanzierungskosten auf der Kreditw\u00fcrdigkeit des K\u00e4ufers. Da es sich bei den K\u00e4ufern in der Regel um gro\u00dfe Unternehmen mit Zugang zu attraktiven Finanzierungskonditionen handelt, ergeben sich f\u00fcr die Lieferanten g\u00fcnstigere Finanzierungsoptionen im Vergleich zu Angeboten, die auf ihrer eigenen Kreditw\u00fcrdigkeit beruhen. L\u00f6sungen f\u00fcr Verbindlichkeiten gibt es in zwei Hauptformen:\n<ul>\n<li><strong>Supply-Chain-Finanzierung<\/strong>: Der Lieferant wird vorzeitig (vor der eigentlichen F\u00e4lligkeit der Rechnung) bezahlt unter Zuhilfe\u00adnahme einer Finanzierung durch einen Dritten. Der K\u00e4ufer zahlt dann zum Zeitpunkt der urspr\u00fcnglichen F\u00e4lligkeit der Rechnung den Betrag an den Geldgeber zur\u00fcck.<\/li>\n<li><strong>Dynamisches Diskontieren<\/strong>: Der K\u00e4ufer zahlt seine Rechnung vorzeitig und erh\u00e4lt vom Lieferanten im Gegenzug einen Rabatt auf die Rechnung.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Forderungsl\u00f6sungen<\/strong>: Diese werden von den Lieferanten angesto\u00dfen, indem sie ihre Forderungen gegen\u00fcber einigen oder allen Kunden und dadurch ihren Barmittelzuflu\u00df beschleunigen.<\/li>\n<li><strong>Lagerbestandsl\u00f6sungen<\/strong>: Das sind kurzfristige Kredite, die dabei helfen, die Finanzierung des Lagerbestandes zu optimieren.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Im Vergleich zu anderen Methoden der Liquidit\u00e4tsbeschaffung ist das Working Capital Management f\u00fcr Unternehmen besonders vorteilhaft, da es direkt mit den Forderungen \/ Verbindlichkeiten zwischen K\u00e4ufern und Lieferanten verbunden ist. Dadurch kann die K\u00e4ufer-Lieferanten Beziehung gest\u00e4rkt und finanzielle Vorteile f\u00fcr beide Partner generiert werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Working Capital Management zielt auf die Sicherung und Optimierung der Liquidit\u00e4t eines Unternehmens ab. 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